问题：
[单选] （ ）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。A . 历史模拟法
B . 方差-协方差法
C . 计量法
D . 蒙特卡罗模拟法
参考答案：D
参考解析：
本题暂无解析
（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模
（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程,利用历史数据或既定分布假设,大量模拟未来各种可能发生的情景,然后将每一情景下的投资组合变化值排序,给出其分布,从而计算VaR值。
